天津市宝坻区水务局2018年度部门决算

编制说明

第一部分    天津市宝坻区水务局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家相关的法律、法规和规章，研究制定地方性规章制度，查处违反《水法》及相关法律法规的行为。

2、统一管理水资源，做好全区水资源的调查、评价、管理、监督和保护工作。

3、负责编制全区水利发展规划和开发利用水资源，组织编制和实施农村水利的综合规划、专业规划及年度计划。

4、负责全区用水计划和蓄水、调水、供水方案的制定与实施，主管全区蓄水、供水、抗旱调水、节水用水工作。

5、主管全区水利工程的勘测设计、水文和对外水利技术交流与合作，负责水利科技研究、推广应用和水利科技队伍的建设。

6、负责全区农村水利的建设与管理，对乡镇街涉水事务实行业务指导。

7、负责全区水利工程建设的行业管理的质量监督，负责水利资金的安排使用和监督管理。

8、负责全区一、二级河道、干渠等水利设施及水域的管理和保护，负责对全区国有扬水站及配套建筑物的管理和使用工作。

9、负责农用地表水供水费、地下水资源管理费、城区自来水费（含污水处理费）的收缴工作。

10、负责城市供水、城区排水泵站及污水处理设施的行业管理工作。

11、负责区防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

12、负责区节约用水办公室的日常工作。

13、负责区地下水资源管理办公室的日常工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宝坻区水务局内设12个职能科室，根据决算编报要求，天津市宝坻区水务局2018年部门决算编报范围有宝坻区水务局本级和二级预算单位共 5 个，具体包括：

1、行政单位： 天津市宝坻区水务局机关1个单位。

2、事业单位： 天津市宝坻区河道管理所、天津市宝坻区水利科技推广中心、天津市宝坻区河道二所、天津市宝坻区排灌管理站等4个单位。

第二部分 天津市宝坻区水务局2018年度部门
决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

天津市宝坻区水务局2018年度部门决算收入总计434874936.58   元，与2017年决算相比增加114943584.86元，其中：财政拨款收入 293529987.4元，占  67.5  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入 62,064,119.86  元，占 14.27 %；附属单位上缴收入  45085961.91  元，占10.37%；其他收入1106421.3  元，占  0.3 %。

二、2018年度部门决算支出情况

天津市宝坻区水务局2018年度部门决算支出总计434874936.58元，与2017年决算相比增加  114943584.86 元，其中：基本支出  78463880.63 元，占 18.04 %；项目支出248,420,850.56 元，占57.12 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出42,747,852.71  元，占  9.83  %；对附属单位补助支出 35,859,738.62 元，占 8.25 %。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宝坻区水务局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 282786909.47元，与2017年决算相比增加122287638.47元，具体情况如下：

1、“节能环保支出”  3657331.2  元，其中：风沙荒漠治理1200000元，主要用于：京津风沙源治理工程建设，河长制办公水体污染防治项目2457331.2元。

2、“城乡社区支出”100707672.68元，其中：城乡社区公共设施100707672.68元，主要用于：2017年农村生活污水处理旱厕改造PPP项目10707672.68元。

3、“农林水支出”172793143.03元，其中：行政运行12748990.18元，水利行业业务管理22780573.17元，主要用于人员经费的开支；水利工程建设17863182.5元，主要用于：2017年地下水压采转换工程3059000元，2018年京津风沙源治理工程937000元，关于对官庄节制闸改造工程661700元，2017年小型农田水利建设补助7102800元，2018年灌溉计量设施建设项目补助支出1383300元，水务改革发展项目二类费用857549元，2018年宝坻区地下水压采水源转换工程3187448元,2018年预防性试验不合格项目支出以及2018年新城管网维修维护项目支出674385.5元；水土保持1853800元，主要用于：2018年庞桥头村水土保持生态治理工程1853800元，水资源节约管理与保护2889183.5元，主要用于：2017年调水费项目支出454777.5元，天津宝坻区大白街道节水工程配套项目资金584603元，河长制河湖水质及水生态管理支出1849803元；防汛9849932.5元，主要用于：防汛储备物资150000元，2018年调水费421462.5元，2018年应急度汛工程4114600元，农村基层防汛预警体系建设4400000元，购置抢险救援冲锋舟540000元，2018年防汛工作经费223870元，各闸段2018年电费348580.71元，2018年预防性试验项目888900.47元；江河湖库水系综合整治30380000元，主要用于：中小河流治理综合整治蓟潮引渠青龙湾治理10380000元，中小河流治理引洵入潮史各庄20000000元；大中型水库移民后期扶持专项支出5140000元，主要用于：2018年大中型水库库区及移民安置区基础建设5140000元；扶贫农村基础设施建设68050000元，主要用于：2018年农村生活污水处理项目补助资金68050000元。

4、“社会保障和就业支出”4341809.49元，其中：行政事业离退休费4341809.49元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费2460702.97元、机关事业单位职业年金额缴费1881106.52元。

5、“医疗卫生与计划生育支出”128695.07元，其中：行政事业单位医疗128695.07元，主要用于：行政单位医疗保险费用373600元、事业单位医疗保险费用913353.07元。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宝坻区水务局2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  41158325.91  元，与2017年决算相比减少1875274.09元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 33565413.13 元，其中：“基本工资”  7839527.37 元，主要用于：在职职工的基本工资，津贴补贴1893671.50元，主要用于：在职职工的副食、取暖、防暑、住房等各项补贴；奖金603978.9元，主要用于：公务员的13个月工资；绩效工资5471456.2元，主要用于：机关人员的效益奖，及事业在职人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费2542352.36元，主要用于：机关人员的基本养老保险费用；职业年金缴费1917556.04元，主要用于：机关人员的职业年金费用；职工基本医疗保险缴费1279573.4元，主要用于：机关人员的医疗保险缴费；其他社会保障缴费147313.96元，主要用于：职工失业、工伤、生育等保险缴费；住房公积金6712465元，主要用于：职工住房公积金；其他工资福利支出5157518.4元，主要用于：值班费、加班费、未休假补贴，志愿兵劳务派遣人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助支出”3947098.9元，其中：离休费486953.6元，主要用于：离休人员的工资及补贴等；退休费1335021.7元，主要用于：退休人员各项补贴等；抚恤金403821元，主要用于：退休死亡人员抚恤金及丧葬费等；生活补助110419.6元，主要用于：遗嘱补助和职工家属丧葬费补助；其他对个人和家庭的补助1610883元，主要用于：在职职工的采暖、物业、上下班交通等。

3、“商品和服务支出”3428171.88元，其中：办公费315619.55元，主要用于购买办公用品及书报杂志费等；手续费5490.5元，主要用于银行办理各种业务的手续费等；印刷费14445元，主要用于日常办公材料及宣传材料印刷费支出；电费298159.07元，主要用于日常办公电费；邮电费249409.29元，主要用于单位的固定电话费、网络费用等；取暖费221198元，主要用于办公楼的冬季取暖费；物业管理费15940元，主要用于单位的日常维护等；差旅费98438.5元，主要用于职工公务外出交通费及误餐费支出；维修（护）费216449.4元，主要用于单位的固定资产的维修及其他日常维修等；会议费19265元，主要用于会议的厂地费用支出；培训费33120元，主要用于职工业务培训的支出；公务招待费29706元，主要用于上级单位指导、审核等招待支出；委托业务费251000元，主要用于会计师事业所等中介机构的评审费等；工会经费402695.08元，主要用于职工应享受的各种正当、合法工会福利；福利费488581.3元，主要用于职工的福利费支出；公务用车运行维护费112852.88元，主要用于车辆燃油费、保险费用等；其他交通费用304760元，主要是公务员的交通补贴；其他商品和服务支出348482.31元，主要用于单位的宣传费、诉讼费、律师费、单位的其他日常支出等。

3、“资本性支出”217642元，其中：办公设备购置217642元。主要用于办公设备的购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津市宝坻区水务局2018年度机关运行经费决算数 2291611.99元，比2017年增加414821.18 元，增长  18  %。主要原因是：2018年增加了诉讼赔偿费等支出。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宝坻区水务局2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 3513700 元，当年收入 1176300元，支出总计  4690000  元，与2017年决算相比减少61753700元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出” 1030000 元，其中：“小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出” 1030000 元，主要用于：移民补助支出320000元，基础设施建设和经济发展710000元。

2、“城乡社区支出”3660000元，其中：污水处理设施建设和运营3513700元，代征手续费146300元。

七、2018年度政府采购情况

天津市宝坻区水务局2018年政府采购支出总额 226435元，其中：政府采购货物支出 226435 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市宝坻区水务局2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天津市宝坻区水务局共有车辆7    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  5 辆，其他用车主要包括  未处置的闲置车辆。单价50万元以上的通用设备  1  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宝坻区水务局2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。