主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就宝坻区2024年预算调整方案（草案）作如下说明，请予审议。

今年以来，全区财政工作坚持稳中求进的总基调，紧扣全区“十项工程”，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范政府债务风险，全力做好重大决策部署和重点任务的财力保障，财政运行稳定有序。但受房地产市场持续低迷影响，土地收入未达预期。同时，大力开展暂付款清理，全力推动全区高质量发展，财政收支预算发生了较大变化。另外，在预算执行中，市财政局下达我区政府债务限额，增加了政府债务余额。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《天津市预算审查监督条例》规定，建议对区六届人大常委会第二十三次会议批准的宝坻区2024年预算调整方案进行调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算

（一）收入预算调整

批准的一般公共收入预算370000万元，建议调整为385000万元，调增15000万元。

（二）支出预算调整

批准的一般公共支出调整预算1225109万元，建议调整为1460000万元，调增234891万元。

二、政府性基金预算

（一）收入预算调整

   批准的政府性基金收入预算195000万元，建议调整为90000万元，调减105000万元。

（二）支出预算调整

批准的政府性基金支出调整预算1111912万元，建议调整为1190000万元，调增78088万元。

三、国有资本经营预算

（一）收入预算调整

批准的国有资本经营收入预算1863万元，建议调整为1291万元，调减572万元。

（二）支出预算调整

批准的国有资本经营支出预算1348万元，建议调整为44万元，调减1304万元。

四、政府债务情况说明

    （一）政府债务限额及余额情况

    市财政核定我区2023年地方政府债务限额5627800万元，今年新增政府债务限额440700万元，调整后2024年我区地方政府债务限额6068500万元，其中:一般债务限额832500万元，专项债务限额5236000万元。截至2024年末，预计我区政府债务余额6028120万元，其中：一般债务余额814420万元，专项债务余额5213700万元，均控制在政府债务限额以内。

    （二）发行债券的必要性与合法性

    为深入推进京津冀协同发展战略，抓住高铁开通运营的历史性机遇，牵住北京非首都功能疏解这个“牛鼻子”，切实保障和改善民生，为我区经济社会高质量发展蓄力聚能，推动人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。按照市财政局统一部署，2024年，市级下达我区的新增债券限额440700万元，我区共发行新增债券440700万元，在政府债务限额以内。截至2024年末，预计存量政府债务6028120万元。

    （三）债务结构

    按发行期限划分：3年期3730万元、5年期1354230万元、7年期379500万元、10年期2963160万元、15年期134900万元、20年期905900万元、30年期286700万元。

    （四）新增债券资金主要支持方向

全年新增政府债券440700万元，其中：一般债券223200万元，包括：清理暂付款218000万元、新建设项目5200万元；专项债券217500万元，包括：国家储备林建设107682万元、天津市宝坻区2017年农村生活污水处理和旱厕改造PPP项目37218万元、棚户区改造27500万元、京津中关村科技城快速连通宝坻站智慧交通体系建设项目18000万元、宝坻区2024年老旧小区提升改造工程7000万元、其他项目20100万元。

    （五）偿债来源及偿债计划

    偿还资金来源：一般债券通过一般公共预算财力安排解决，专项债券通过土地出让金及项目自身收益解决。近五年偿债计划1926536万元，其中：2025年82850万元；2026年279288万元；2027年136158万元；2028年536940万元；2029年891300万元。

五、其他需要说明的事项

（一）目前预算年度尚未结束，上下两级财政未进行资金结算，部分指标尚未确定，以上调整数据均为预测数。

    （二）预备费安排使用情况

年初安排预备费25000万元，根据我区实际情况，主要用于老旧小区提升改造、“6.21”爆炸财产补偿、消防救援装备购置等。

    以上报告，请予审议。