目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

     一、主要职责

天津市宝坻区财政局主要职责是：贯彻执行国家和天津市有关财政、单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策；拟订财政、国有资产管理、政府采购、财务、会计等方面的管理制度和办法，并组织实施和监督检查；拟定财政中长期发展规划，参与拟定本区重大经济决策，拟定区与街镇、开发区分配政策；管理和监督由财政承担的经济建设、教育、科技、农业、社会保障及一般公共服务等支出；指导街镇财政业务工作；承担区及各项财政收支管理的责任；汇编年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区预算草案及其执行情况，向区人大常委会报告决算草案；组织制定经费支出标准、定额；负责批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；会同有关部门推进财政预决算信息公开；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；贯彻执行国库管理制度，制定国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，组织国有企业上缴国有资本收益；组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；贯彻执行基本建设财务制度；负责组织财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目的概预（结）、决算；负责制定地方政府性债务管理规定，承担政府性债务规模管控、预算管理、统计分析和风险监控等工作；负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；负责制定、执行政府采购制度并监督管理；承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责；负责机关并指导街镇理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作；负责在职责范围内安全生产监督管理工作；配合有关部门推动招商引资工作；负责职责范围内人才队伍建设工作；承办区委、区政府交办的其他事项；职能转变；加快建立现代财政制度，构建权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系；建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

        二、机构设置

天津市宝坻区财政局内设13个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市宝坻区财政局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市宝坻区财政局本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市宝坻区财政局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市宝坻区财政局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市宝坻区财政局2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度收入、支出决算总计19,756,580.67元，与2020年度相比，收、支总计各减少645,663.92元，下降3.16%，主要原因是：上年含项目支出“小金库”后勤保障费758,446.66元，本年无此项支出。

二、收入决算情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度本年收入合计19,707,693.52元，与2020年度相比减少368,567.26元，主要原因是：上年含项目支出“小金库”后勤保障费758,446.66元，本年无此项支出。其中：一般公共预算财政拨款收入19,707,693.52元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度本年支出合计19,641,510.65元，与2020年度相比减少711,846.79元，主要原因是：上年含项目支出 “小金库”后勤保障费758,446.66元，本年无此项支出。其中：基本支出19,641,510.65元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,756,580.67元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少645,663.92元，下降3.16%，主要原因是：上年含项目支出 “小金库”后勤保障费758,446.66元，本年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市宝坻区财政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,641,510.65元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少711,846.79元，下降3.50%，主要原因是：上年含项目支出 “小金库”后勤保障费758,446.66元，本年无此项支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,641,510.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17,353,691.05元，占88.35%；社会保障和就业支出1,490,616.96元，占7.59%；卫生健康支出797,202.64元，占4.06%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,088,887.15元，支出决算为19,641,510.65元，完成年初预算的97.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为12,988,687.15元，支出决算为 13,268,951.36 元，完成年初预算的102.16 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行年度中新增指标1,249,154.00 元，分别为：公积金基数调整新增指标43,000.00元、新增绩效考核奖972,600.00元、新增机关建设费60,000.00元,用于困难村帮扶支出、新增抚恤金丧葬费13,554.00元、新增2020年公务员奖励补助12,000.00元、新增帮扶驻村干部补贴72,000.00元、新增人员经费76,000.00元；人员调出调减人员经费指标104,460.00元；年末退指标749,359.77元，结余115,070.02元。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为100,000 .00元，支出决算为12,771.50元，完成年初预算的12.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年购置科目书及胶装费较预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为600,000.00 元，支出决算为390,000.00 元，完成年初预算的65.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中的机房及网络管理支出200,000.00元本年未发生、机关综合办公系统建设支出较预算减少50,000.00元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为3,113,300.00 元，支出决算为3,370,168.19元，完成年初预算的108.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整新增指标2,900.00元、新增人员经费320,000.00元;年末退指标66,031.81元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为965,000.00元，支出决算为311,800.00元，完成年初预算的32.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是农业项目审计费较年初预算少支出466,000.00元、票据款较年初预算少支出130,000.00元、采购专家评审费较年初预算少支出10,000.00元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,005,400元，支出决算为997,019.36 元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出人员社保缴费基数不同，导致养老保险缴费支出决算小于预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为502,800.00元，支出决算为493,597.60元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出人员社保缴费基数不同，导致职业年金缴费支出决算小于预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 463,400.00元，支出决算为443,145.98元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出人员社保缴费基数不同，导致行政单位医疗支出决算小于预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 164,900.00元，支出决算为178,763.10元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年事业人员调入3人，较预算人数增加，故事业单位医疗支出决算较预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为185,400.00元，支出决算为175,293.56元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年行政人员调出2人，较预算人数减少，故公务员医疗补助支出决算较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,641,510.65元，与2020年度相比增加46,599.87元，主要原因是：人员经费较上年增加272,255.81元，原因是本年较上年人员增加。其中：人员经费16,676,773.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,964,736.76元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算780.00元，与2021年预算相比减少29,220.00元，主要原因是公务接待人次较预算减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算780.00元，与预算相比减少29,220.00元，主要原因是公务接待人次较预算减少。2021年本单位国内公务接待1批次，13人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市宝坻区财政局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宝坻区财政局2021年度机关运行经费决算数2,964,736.76元，比2020年减少225,655.94元，降低7.07%。主要原因是：本年其他商品和服务支出中困难村帮扶资金支出60,000.00元，较上年减少450,000.00元；委托业务费较上年新增机关综合办公系统建设费250,000.00元，上年无此项支出。故本年机关运行经费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市宝坻区财政局2021年政府采购支出总额48,745.40元，其中：政府采购货物支出48,745.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48,745.40元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48,745.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市宝坻区财政局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。